最后一个交易日买什么?超跌核心资产股被关注 哪些基金经理仍在坚守赛道?
永华财经
2024-05-25 19:47:59
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  2023倒数第二个交易日,此前持续磨底的A股展开了强劲反弹。

  沪指、深指开盘低开高走,截至收盘,沪指收报2954.7点,上涨1.38%;深指收报9441.05点,涨幅为2.71%;创业板指报收1879.5点,涨3.85%。两市成交量大幅放大,北向资金净买入135亿元,单日净买入金额创5个月新高。

  具体来看,当日沉寂已久的核心资产的关注度明显提升,如光伏龙头隆基绿能早盘低开,随即封死涨停,而电池龙头宁德时代同样一路震荡走强,截至收盘大涨超5%,白酒大佬贵州茅台当日也涨超3%。

  从成交额来看,排名靠前的五只股票分别为:隆基绿能、贵州茅台、赛力斯、宁德时代、五粮液,大市值权重股成为市场焦点。板块方面,BC电池、锂矿、储能等板块涨幅居前,煤炭、港口、养殖等板块跌幅居前。

  从投资机会来看,市场人士分析认为,实体经济持续复苏,盈利驱动回归,核心资产或率先修复。目前A股行业核心龙头股估值水平多数已跌至历史相对低位,具有较大修复空间。

  哪些超跌核心资产股值得关注?

  市场主线不断切换,核心资产股一直是市场关注的焦点,财联社记者根据以下标准筛选核心资产股。

  ①细分行业龙头:筛选最新市值(截至28日收盘)超过200亿元的上市公司,并对应申万二级细分行业,单一行业公司数量限定不超过5家;

  ②高盈利能力:将ROE作为盈利能力的核心指标,选取了过去五年ROE均大于10%的个股;

  ③成长性:筛选出近5年净利润复合增长率超过10%的股票。

  根据上述三点,记者筛选出共133家上市公司。(如下图)

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  从行业来看,上百家核心资产股分布在59个细分行业中,整体上看,医药、化工、半导体、食品饮料和电子行业等占比较大,且这些行业近3年来股价下跌态势明显。从指数上看,生物医药指数近3年下跌超50%,食品饮料指数下跌近40%,电子指数下跌18.02%,半导体、化工等相关指数均有下跌。

  哪些核心资产已处于超跌名列?记者梳理发现,上述133家上市公司共有49只个股近3年跌幅超30%。(如下图)

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  兴业证券分析师张启尧表示,流动性迎来拐点将是2024年海外市场最大的变化。在明年存量博弈特征仍然显著的A股市场中,外资重新回归有望成为市场难得的增量资金,外资偏好的成长板块与消费龙头有望重点受益。

  哪些基金经理仍在坚守赛道?

  受到28日大涨影响,多只基金“飘红”。

  其中,当日净值涨幅超5%的共有112只。从整体来看,上涨的基金多重仓当日走强的个股,如白酒、光伏等,基本上是沾上就涨。

  当日净值涨幅最大的为东方区域发展,达到了9.79%,该基金由周思越管理,为今年冠军基的热门选手,重仓股均为当日走强的白酒股。由庞文杰北信瑞丰产业升级净值上涨了9.19%,该基金三季度多重仓光伏、新能源等个股。

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  大涨的基金中还不乏知名基金经理的产品,如郑澄然所管理的广发高端制造,该基金三季度同样重仓光伏、新能源,除此之外,郑澄然的多只基金当日净值增长都较大,如广发成长动力三年持有、广发兴诚、广发诚享等,净值涨幅均超5%。

  值得注意的是,郑澄然一直是新能源赛道的重视拥趸者,郑澄然也在三季报中指出,“上游碳酸锂、硅料降价,终端成本大幅下行,光储平价的产业趋势不断强化,需求增量不断涌现。资本市场融资放缓的政策或将有效缓解产能过剩的担忧,利于头部企业做大做强。当前(新能源)板块估值已经处于最近几年的相对低位,考虑中长期的空间、短期的景气度,中长期看具备较高的配置价值。”

  同样是新能源“死忠粉”的刘格崧旗下多只基金也有亮眼表现,如他管理的广发创新升级、广发行业严选三年持有、广发双擎升级等产品均有较高涨幅。

  他在三季报也指出了他对新能源的投资逻辑,“新能源、汽车、电子等成长行业及公司在业绩增长以及对股东回报的贡献方面都有较好的表现。市场担忧的是高景气爆发后的增速回落和后续行业的竞争加剧,将对公司盈利能力带来负面影响。依据高增速的持续性而进行的投资本就是不客观的,公司的价值大多在维持增长的时间长度上,随着市场持股的客观度提升,在客观商业环境变化较大的阶段,业绩维持强劲增长的优势行业估值吸引度已较高。”

  “从行业内部竞争方面来看,制造业在均一化较高的产品竞争中,过去常见到的是降价牺牲毛利率的商业策略,但在有产品科技竞争优势的行业中,产品力比较的权重在逐渐成为主要因素,同时在管理层对成本或一体化的精细运营下,我们对于掌握核心竞争力的龙头公司的盈利能力的稳定性持乐观态度。”

  另外,知名基金经理陆彬所管理的汇丰晋信龙腾、汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信时代先锋等产品28日净值涨幅居前。

  值得关注的是,周思越旗下另一只产品东方主题精选或在四季度进行了较大范围的调仓换股,28日当天该基金净值增长率高达7.52%,但他三季度前十大重仓股当日并无较大涨幅。

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